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ICATU VANGUARDA JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 09.188.149/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 239.378.144
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.188.149/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Jusprev é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído em 19 de dezembro de 2007. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade estratégica conforme a política de investimento definida pelo gestor. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo o regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 239.378.144. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias em uma única aplicação. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura financeira.

Performance — Último Mês

4.05724.07324.08964.105504/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1887% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com elevações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de queda na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 1,6163% no intervalo, saindo de R$ 236,34 milhões para R$ 240,16 milhões. Esse movimento de alta no patrimônio sugere um aporte líquido ou a valorização dos ativos subjacentes que compõem a carteira. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de dois cotistas durante todo o período analisado. Em suma, o fundo demonstrou um comportamento de valorização linear e contínua, refletindo um cenário de estabilidade na estrutura de capital e crescimento progressivo no valor da cota, sem oscilações negativas relevantes que pudessem comprometer a rentabilidade acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.057240R$ 236.340.2652
05/05/20264.060534R$ 236.532.1372
06/05/20264.063001R$ 237.675.8522
07/05/20264.064573R$ 237.767.8182
08/05/20264.067659R$ 237.948.3342
11/05/20264.069750R$ 238.070.6462
12/05/20264.072860R$ 238.252.5842
13/05/20264.075092R$ 238.383.1672
14/05/20264.077917R$ 238.548.4482
15/05/20264.079797R$ 238.658.3962

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