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ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.194.437/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.194.437/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos, priorizando títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para esta classe de ativos. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais do produto antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.19621.20101.20601.210804/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2257% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 112.374.718 para R$ 113.752.104 ao final do mês, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente, com valorizações diárias observadas na maior parte dos pregões. O movimento de valorização foi interrompido apenas pontualmente nos dias 06/05 e 07/05, quando a cota registrou variações negativas marginais. A partir do dia 08/05, o fundo retomou uma sequência ininterrupta de ganhos, acelerando o ritmo de valorização na reta final do mês, especialmente entre os dias 27/05 e 29/05, período em que a cota apresentou seus maiores saltos diários. O comportamento dos indicadores reflete uma trajetória de valorização contínua e estável ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.196154R$ 112.374.7181
05/05/20261.196636R$ 112.420.0561
06/05/20261.196542R$ 112.411.1491
07/05/20261.196538R$ 112.410.7761
08/05/20261.197242R$ 112.476.9871
11/05/20261.198178R$ 112.564.8761
12/05/20261.199059R$ 112.647.6891
13/05/20261.200142R$ 112.749.3961
14/05/20261.200640R$ 112.796.1951
15/05/20261.201619R$ 112.888.1521

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