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ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 44.212.301/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.183.308
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.212.301/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Iporã PG Inflação FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 19 de abril de 2022. O veículo opera sob a estrutura de Classe de Investimento Multimercado com Crédito Privado e Responsabilidade Limitada, o que define a natureza de suas operações e a forma como os riscos são geridos. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Este fundo tem como objetivo principal a alocação de ativos em diversos mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, integrando estratégias que envolvem crédito privado. Com base nos dados registrados em 22 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 72.183.308. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição permite flexibilidade na escolha dos ativos, buscando atender aos objetivos propostos pela gestão dentro das normas da CVM. É um veículo voltado para investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por instituições especializadas, mantendo o foco na estratégia de inflação e crédito privado definida em seu estatuto.

Performance — Último Mês

3.74653.76463.78323.801304/0515/0529/05+1.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4615%. O valor da cota iniciou o mês em 3,746540 e encerrou o período em 3,801294. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 79.479.115 para R$ 80.640.674, o que representa um crescimento nominal de R$ 1.161.559. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 2 investidores. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11, 13, 15 e 26 de maio. O momento de maior valorização diária ocorreu em 06/05, enquanto a queda mais expressiva foi registrada em 13/05. A consistência no número de cotistas e o crescimento contínuo do patrimônio líquido refletem a valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.746540R$ 79.479.1152
05/05/20263.752389R$ 79.603.1932
06/05/20263.760545R$ 79.776.2172
07/05/20263.761715R$ 79.801.0462
08/05/20263.768528R$ 79.945.5732
11/05/20263.767336R$ 79.920.2832
12/05/20263.771452R$ 80.007.5972
13/05/20263.761433R$ 79.795.0472
14/05/20263.767824R$ 79.930.6242
15/05/20263.760617R$ 79.777.7372

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