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ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 52.164.607/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.375.506
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.164.607/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/09/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda IPCA Dinâmico FIF é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 13 de setembro de 2023. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado sob a forma de condomínio aberto. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.375.506. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é a gestão ativa dos recursos, utilizando diferentes instrumentos disponíveis no mercado financeiro para compor sua estrutura. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sob a supervisão de gestores profissionais. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo transparência e conformidade nas informações prestadas aos cotistas.

Performance — Último Mês

1.32301.32761.33241.337004/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0650% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 2,5575%, saindo de R$ 110,06 milhões para R$ 112,87 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com breves oscilações pontuais. Observou-se uma queda relevante na cota em 13/05, quando o valor recuou para 1,327032, e um novo ajuste negativo em 15/05. Contudo, a partir de 18/05, o fundo retomou um movimento de valorização contínua, atingindo seu pico de 1,337046 no encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido foi impulsionado por um aporte significativo observado entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante saltou de R$ 110,40 milhões para R$ 112,12 milhões, consolidando a base de ativos para o restante do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.322955R$ 110.063.5519
05/05/20261.324866R$ 110.222.5359
06/05/20261.327047R$ 110.403.9519
07/05/20261.327617R$ 112.125.5689
08/05/20261.329656R$ 112.297.7549
11/05/20261.329299R$ 112.380.9909
12/05/20261.329318R$ 112.382.6349
13/05/20261.327032R$ 112.189.3719
14/05/20261.328309R$ 112.297.3099
15/05/20261.326943R$ 112.181.8349

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