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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 34.659.785/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 638.518.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.659.785/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/12/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa Previdenciário, o veículo possui sua gestão sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada para o acompanhamento de indicadores de inflação de longo prazo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca atender às necessidades de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do contexto previdenciário. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 638.518.611, apurado em 11 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é estruturada para refletir as características e os riscos inerentes aos títulos públicos ou privados que compõem sua carteira, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

7.13097.17327.21687.259104/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1793%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,2850%, saindo de R$ 555,35 milhões para R$ 556,93 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 21 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 7,259137. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante na metade do mês, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 7,130917. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. Os dados demonstram que, apesar das oscilações diárias observadas na série, o resultado acumulado no período foi positivo, refletindo o comportamento do patrimônio líquido sob a mesma base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.197135R$ 555.353.63921
05/05/20267.211415R$ 556.483.52021
06/05/20267.241208R$ 558.877.54821
07/05/20267.239074R$ 558.294.87621
08/05/20267.259137R$ 559.842.19421
11/05/20267.243173R$ 558.600.75421
12/05/20267.231407R$ 557.940.14121
13/05/20267.176033R$ 553.831.80321
14/05/20267.204741R$ 555.981.44421
15/05/20267.155625R$ 552.039.91221

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