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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ 10.756.541/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 188.025.984
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.756.541/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/06/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo, constituído em 3 de junho de 2009. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado sob a forma de condomínio aberto. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo principal deste fundo é proporcionar aos cotistas a exposição a ativos de renda fixa, com foco em estratégias atreladas a indicadores de inflação de longo prazo. Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para veículos de investimento desta natureza. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 188.025.984. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua composição de carteira busca alinhar-se às características e riscos inerentes aos títulos públicos ou privados indexados a índices de preços, sendo uma opção voltada para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa.

Performance — Último Mês

5.61185.64495.67915.712204/0515/0529/05+0.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1867%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,0933%, evoluindo de R$ 205,73 milhões para R$ 207,98 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 17 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 5,712174. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 5,611817. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora tenha encerrado o mês com uma leve retração em relação ao dia anterior. A performance reflete as oscilações observadas na série diária, mantendo o patrimônio líquido em patamar superior ao início do mês, apesar da instabilidade na cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.663460R$ 205.739.26817
05/05/20265.674690R$ 207.270.34117
06/05/20265.698098R$ 208.134.66517
07/05/20265.696398R$ 208.035.56117
08/05/20265.712174R$ 208.609.65917
11/05/20265.699596R$ 208.360.34317
12/05/20265.690911R$ 207.956.28717
13/05/20265.647334R$ 206.361.07817
14/05/20265.669920R$ 208.556.51517
15/05/20265.631323R$ 207.141.04717

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