ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA · 34.626.088/0001-73 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.626.088/0001-73

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Inflação Curta FIFE FIF é um fundo de investimento constituído em 26 de dezembro de 2019, classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa Previdenciária. O veículo possui responsabilidade limitada e é gerido pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central do fundo é proporcionar aos investidores uma exposição estratégica atrelada a ativos de renda fixa, com foco específico em papéis indexados à inflação de curto prazo. Com uma estrutura voltada para o segmento previdenciário, o fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes de sua classe de investimento, mantendo o rigor técnico necessário para a gestão de recursos dessa natureza. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.123.999.001. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição prioriza a alocação em títulos que buscam acompanhar as variações dos índices de preços, respeitando as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro, garantindo transparência e governança na condução de suas atividades operacionais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9480% na cota, que encerrou o mês cotada a 4,703985. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,0994%, passando de R$ 944,11 milhões para R$ 945,05 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 20 investidores durante todo o intervalo analisado. A série diária revela uma trajetória de alta consistente, com destaque para o período entre 04/05 e 08/05, quando a cota subiu de 4,659810 para 4,681264. Após uma leve oscilação negativa observada em 13/05 e 15/05, o fundo retomou a tendência de valorização a partir de 18/05, atingindo seu pico de cotação em 28/05, com 4,704950. O comportamento do patrimônio líquido foi mais volátil que o da cota, apresentando variações pontuais de entrada e saída de recursos, mas mantendo uma tendência de estabilidade ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.659810	R$ 944.119.909	20
05/05/2026	4.665635	R$ 945.887.959	20
06/05/2026	4.672569	R$ 947.444.726	20
07/05/2026	4.675800	R$ 947.802.133	20
08/05/2026	4.681264	R$ 949.009.683	20
11/05/2026	4.680265	R$ 947.935.810	20
12/05/2026	4.680588	R$ 948.373.742	20
13/05/2026	4.672657	R$ 945.044.232	20
14/05/2026	4.677827	R$ 946.507.027	20
15/05/2026	4.672904	R$ 943.759.757	20

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