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ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.922.432/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 194.527.090
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.922.432/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo, com responsabilidade limitada. Constituído em 17 de julho de 2009, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 194.527.090. Como um veículo de investimento focado em renda fixa, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes da sua classe, buscando compor uma carteira de ativos financeiros que respeite as normas vigentes para fundos de longo prazo registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, sendo gerido por uma estrutura profissional que monitora as condições de mercado para a alocação de seus ativos. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura tributária e operacional segue as regulamentações específicas para essa modalidade, oferecendo uma alternativa de investimento dentro do portfólio da Icatu Vanguarda. Trata-se de uma estrutura consolidada, com mais de uma década de existência no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.66655.68465.70345.721504/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9509%, saindo de 5,666460 para 5,720341. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0102%, encerrando o mês em R$ 136.645.694, ante os R$ 136.659.681 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 12 investidores durante todo o período analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de alta consistente na cota, com o pico de valorização atingido em 28/05/2026, quando alcançou 5,721535. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou oscilações mais expressivas, com um momento de queda relevante observado entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante recuou de R$ 137.328.561 para R$ 136.713.109. O comportamento dos dados reflete uma valorização do valor unitário da cota acompanhada por uma leve redução no volume total de recursos sob gestão, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.666460R$ 136.659.68112
05/05/20265.673528R$ 136.843.77112
06/05/20265.681955R$ 137.048.01412
07/05/20265.685863R$ 137.147.06912
08/05/20265.692494R$ 137.325.24412
11/05/20265.691268R$ 137.231.89812
12/05/20265.692069R$ 137.258.77112
13/05/20265.682402R$ 137.104.28212
14/05/20265.688659R$ 137.286.36012
15/05/20265.682681R$ 137.118.38812

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