ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA · 12.682.783/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

12.682.783/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/10/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF é um fundo de investimento classificado como Renda Fixa Longo Prazo, constituído em 22 de outubro de 2010. Estruturado como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos indexados à inflação de curto prazo. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta estrutura visa garantir a conformidade regulatória e a execução técnica da política de investimento definida para o produto. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece aos investidores uma alternativa de exposição ao mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.843.762. Trata-se de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a compor carteiras que buscam alinhamento com as variações dos índices de preços, mantendo o perfil característico de fundos de renda fixa de longo prazo no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9265%. O valor da cota iniciou o mês em 4,508965 e encerrou em 4,550742, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas. O patrimônio líquido registrou uma variação positiva de 0,0905%, saindo de R$ 28,97 milhões para R$ 29,00 milhões, apesar de oscilações pontuais observadas na série, como a queda registrada em 19/05. Quanto à base de investidores, houve um movimento de captação líquida, com o número de cotistas passando de 1.166 para 1.179, indicando um aumento na procura pelo fundo no período. A série diária aponta que, embora tenha havido momentos de recuo pontual na cotação, como observado nos dias 11, 13 e 15 de maio, a tendência geral foi de alta, consolidando o resultado positivo acumulado até o fechamento do mês em 28 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.508965	R$ 28.975.189	1166
05/05/2026	4.514453	R$ 29.024.046	1165
06/05/2026	4.521018	R$ 29.067.250	1165
07/05/2026	4.524009	R$ 29.091.281	1169
08/05/2026	4.529150	R$ 29.142.579	1171
11/05/2026	4.528084	R$ 29.140.738	1172
12/05/2026	4.528620	R$ 29.151.738	1171
13/05/2026	4.520885	R$ 29.180.584	1172
14/05/2026	4.525731	R$ 29.242.959	1170
15/05/2026	4.520912	R$ 29.217.121	1170

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