ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA · 53.248.945/0001-93 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.248.945/0001-93

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2023 e enquadra-se na categoria de Renda Fixa. Sua estrutura operacional conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Conforme a nomenclatura, o fundo é classificado como um "Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento" (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. O foco principal da carteira está voltado para ativos de renda fixa relacionados ao setor de infraestrutura, buscando exposição a títulos que se beneficiam de incentivos fiscais específicos desta classe. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 51.107.122. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam alocação em instrumentos de dívida privada voltados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,1378% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 98,967161. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma queda proporcional e fechando o período em R$ 49.483.580. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta relevantes, como o observado em 27/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 99,754682. Contudo, houve uma queda acentuada no último dia útil do mês, refletindo diretamente no resultado final do período. Quanto à base de cotistas, o fundo iniciou o mês com apenas um investidor, registrando um aumento temporário para 39 cotistas entre os dias 19/05 e 27/05, retornando à marca de um único cotista ao final do período analisado. A performance reflete a oscilação observada na valorização diária dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	99.103725	R$ 49.551.862	1
05/05/2026	99.049427	R$ 49.524.714	1
06/05/2026	99.432470	R$ 49.716.235	1
07/05/2026	99.119471	R$ 49.559.735	1
08/05/2026	99.279185	R$ 49.639.593	1
11/05/2026	99.230177	R$ 49.615.088	1
12/05/2026	99.308535	R$ 49.654.267	1
13/05/2026	99.018102	R$ 49.509.051	1
14/05/2026	99.144167	R$ 49.572.083	1
15/05/2026	98.970284	R$ 49.485.142	1

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