CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
FI

ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.917.296/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.917.296/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA IHARA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado e possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização das normas da CVM. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., gestora que define a alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, o portfólio é composto por uma diversidade de ativos financeiros, buscando atender aos objetivos específicos de sua política de investimento voltada ao segmento previdenciário. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um ambiente regulado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo opera em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos de sua categoria.

Performance — Último Mês

1.02211.02581.02961.033204/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0895%. A trajetória da cota foi marcada por uma evolução diária consistente, sem registros de quedas ao longo do mês. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 14,3430%, saltando de R$ 186,88 milhões para R$ 213,68 milhões. Destaca-se um momento de alta relevante no patrimônio líquido observado em 19/05/2026, quando o montante subiu de R$ 193,13 milhões para R$ 208,25 milhões em um único dia, indicando um aporte significativo de capital. Apesar dessa movimentação robusta no volume financeiro, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas um investidor durante todo o período analisado. A série histórica reflete uma valorização contínua e linear da cota, acompanhando o aumento do volume de recursos sob gestão, consolidando o resultado positivo observado no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.022113R$ 186.880.3491
05/05/20261.022675R$ 189.177.2691
06/05/20261.023186R$ 189.271.7991
07/05/20261.023694R$ 192.076.0671
08/05/20261.024303R$ 192.190.4241
11/05/20261.024895R$ 192.301.3481
12/05/20261.025635R$ 192.422.3201
13/05/20261.026231R$ 192.823.2871
14/05/20261.026823R$ 192.934.5271
15/05/20261.027361R$ 193.035.7531

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma