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ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 35.637.151/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 503.424.351
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.637.151/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 20 de dezembro de 2019 e é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo da categoria multimercado com estratégia "long biased", o veículo possui flexibilidade para operar em diversos mercados, mantendo uma exposição estruturalmente comprada em ativos, mas com a possibilidade de realizar ajustes táticos conforme a estratégia definida pelo gestor. Com base nos dados registrados em 17 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 503.424.351. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional que utiliza diferentes instrumentos financeiros. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode variar conforme as condições de mercado e a política de investimento estabelecida em seu regulamento, sendo fundamental que o investidor consulte os documentos oficiais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.63871.65281.66731.681404/0515/0529/05-0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,9926% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 600,52 milhões para R$ 594,78 milhões, o que representa uma variação negativa de 0,9567%. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou uma tendência de crescimento, encerrando o mês com 475 investidores, ante os 465 registrados no início do período. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 1,681364. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para a queda acentuada registrada em 13/05, quando a cota atingiu 1,646975. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais ao longo do mês, como observado entre os dias 14/05 e 15/05 e novamente em 20/05, a performance consolidada no encerramento do mês permaneceu em terreno negativo, refletindo as oscilações observadas na série diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.668385R$ 600.528.944465
05/05/20261.675142R$ 602.970.149468
06/05/20261.681364R$ 605.213.285469
07/05/20261.668613R$ 600.623.562469
08/05/20261.673711R$ 602.458.668469
11/05/20261.664222R$ 599.109.807473
12/05/20261.661887R$ 598.277.057475
13/05/20261.646975R$ 592.955.489475
14/05/20261.654268R$ 595.582.307476
15/05/20261.641428R$ 590.961.044478

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