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ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 54.198.519/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 162.353.617
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.198.519/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco na classe de ações, o veículo adota uma estratégia do tipo "long biased", o que caracteriza uma gestão que mantém uma exposição líquida comprada em ativos de renda variável, buscando capturar valorização no mercado acionário. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vangarda Gestão de Recursos Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas quanto aos limites de suas obrigações. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 162.353.617. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca atender investidores que possuem interesse em exposição ao mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.62821.64281.65791.672604/0515/0528/05-0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,8441%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 100,08 milhões para R$ 98,97 milhões, o que representa uma retração de 1,1185%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 12 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou R$ 1,6726. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de declínio, com um momento de queda relevante registrado em 13/05/2026, quando a cota recuou para R$ 1,6363. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais ao longo do mês, como observado nos dias 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a desvalorização acumulada até o encerramento do período, fechando o dia 28/05 com a cota cotada a R$ 1,6453.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.657493R$ 72.150.65912
04/05/20261.659400R$ 100.089.58923
05/05/20261.665276R$ 72.815.98312
05/05/20261.666376R$ 100.802.23023
06/05/20261.671791R$ 73.100.83512
06/05/20261.672622R$ 101.180.09023
07/05/20261.653706R$ 72.327.03812
07/05/20261.658775R$ 100.365.96423
08/05/20261.659691R$ 72.588.80412
08/05/20261.664201R$ 100.694.25823

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