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ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 60.490.378/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.490.378/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2025. Classificado como um fundo multimercado de natureza previdenciária, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., empresa que define a estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira do fundo, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo previdenciário, o produto é voltado para investidores que buscam compor reservas de longo prazo, integrando estratégias multimercado que permitem a diversificação em diferentes classes de ativos financeiros. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e os custos operacionais podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.14201.15091.16011.169004/0515/0529/05-0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,7699%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 3.271.467 para R$ 3.255.298, o que representa uma queda de 0,4942%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de alta pontual, como observado entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,168987. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, sendo o ponto de menor valorização registrado em 19/05, com a cota cotada a 1,142008. O comportamento do fundo no mês de maio foi marcado por oscilações frequentes, alternando dias de recuperação com períodos de desvalorização, resultando no fechamento negativo ao final do mês, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.160646R$ 3.271.4671
05/05/20261.164837R$ 3.283.2801
06/05/20261.168987R$ 3.294.9761
07/05/20261.161050R$ 3.272.6071
08/05/20261.164375R$ 3.281.9761
11/05/20261.158588R$ 3.265.6671
12/05/20261.157104R$ 3.262.1271
13/05/20261.147660R$ 3.235.5011
14/05/20261.152315R$ 3.248.6241
15/05/20261.143804R$ 3.224.6311

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