CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 64.026.956/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.026.956/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU LONG BIASED FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado pela CVM como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado. O veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas e iniciou suas atividades em 11 de dezembro de 2025. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do portfólio. Como um fundo multimercado com viés "long biased", o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, mantendo uma exposição estruturalmente maior em posições compradas, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida profissionalmente. Cabe ressaltar que, com base nos dados cadastrais fornecidos, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um veículo regulado, cujas operações devem seguir estritamente as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.04491.05331.06181.070104/0515/0528/05-0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,6362% em sua cota, que iniciou o mês em 1,062707 e encerrou em 1,055946. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1739%, saltando de R$ 6.503.870 para R$ 6.515.178, mantendo a base de um único cotista inalterada durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 06/05, alcançando 1,070126. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05, quando o valor atingiu a mínima de 1,044947. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação gradual na cota até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou as oscilações da cota, apresentando seu menor nível em 19/05, com R$ 6.447.314, antes de retomar o patamar observado no encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.062707R$ 6.503.8701
05/05/20261.066452R$ 6.526.7851
06/05/20261.070126R$ 6.549.2711
07/05/20261.062073R$ 6.549.9891
08/05/20261.065386R$ 6.573.4211
11/05/20261.059974R$ 6.540.0281
12/05/20261.058675R$ 6.532.0111
13/05/20261.050802R$ 6.483.4371
14/05/20261.054289R$ 6.504.9511
15/05/20261.047013R$ 6.460.0591

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma