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ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.192.463/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 241.583.586
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.192.463/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de agosto de 2022 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Classificado na categoria de fundos multimercado previdenciários, o veículo tem como objetivo a gestão de recursos voltada ao segmento de previdência complementar. A administração do fundo é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 241.583.586. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diversos fatores de risco e classes de ativos, buscando atender aos objetivos específicos de longo prazo típicos de planos previdenciários. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro do arcabouço regulatório da previdência, observando sempre as diretrizes de governança e conformidade estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.59861.61291.62761.641904/0515/0529/05-1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 1,0597%, encerrando o mês cotado a 1,611972. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,8046%, saltando de R$ 117,75 milhões para R$ 118,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 1,641941. Em contrapartida, o momento de maior queda foi observado em 19/05, quando a cota recuou para 1,598632. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação parcial até o dia 25/05, antes de encerrar o mês com oscilações contidas. O descompasso entre a queda da cota e a expansão do patrimônio líquido indica que o aumento do volume de recursos sob gestão não foi acompanhado pela rentabilidade do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.629237R$ 117.754.1451
05/05/20261.635677R$ 117.777.6071
06/05/20261.641941R$ 118.645.9671
07/05/20261.628816R$ 117.692.7601
08/05/20261.633945R$ 119.221.9931
11/05/20261.624393R$ 119.331.6751
12/05/20261.621886R$ 119.243.8771
13/05/20261.606805R$ 118.218.6331
14/05/20261.614022R$ 118.716.2121
15/05/20261.601258R$ 118.121.5641

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