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ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.045.219/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.915.606
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.045.219/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Hedge II Previdência FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2018, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias flexíveis de alocação em diversos mercados e ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta estrutura garante que as operações e o controle do fundo sigam as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.915.606, conforme dados apurados em 7 de novembro de 2024. Por ser um veículo de natureza previdenciária, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, dentro do arcabouço regulatório específico para planos de previdência. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a política de investimento pode ser obtido diretamente junto ao administrador ou aos canais de distribuição autorizados.

Performance — Último Mês

1.58351.58721.59101.594704/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7076% na sua cota, que passou de 1,583510 para 1,594714. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 3.331.931 para R$ 3.368.567, o que representa uma variação positiva de 1,0995%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a tendência de alta consolidou-se de forma mais consistente a partir da segunda quinzena do mês, especificamente entre os dias 20/05 e 29/05, período em que a cota registrou sucessivas valorizações diárias. Os dados demonstram uma gestão que permitiu a preservação e o incremento do valor da cota ao longo das semanas avaliadas, mantendo a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.583510R$ 3.331.9311
05/05/20261.584812R$ 3.334.6701
06/05/20261.586234R$ 3.340.8281
07/05/20261.585602R$ 3.340.6601
08/05/20261.586833R$ 3.343.2531
11/05/20261.586498R$ 3.342.5481
12/05/20261.586862R$ 3.343.3151
13/05/20261.586047R$ 3.348.7091
14/05/20261.587429R$ 3.352.9991
15/05/20261.586759R$ 3.337.7541

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