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ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.756.556/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 284.829.486
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.756.556/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Gold FIF é um fundo de investimento classificado como Renda Fixa de Longo Prazo, com responsabilidade limitada. Constituído em 04 de junho de 2009, o fundo é gerido pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão das normas da CVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 284.829.486. A estrutura operacional do fundo conta com a expertise da Icatu Vanguarda na gestão dos ativos, contando com o suporte administrativo da BEM DTVM para assegurar o cumprimento das obrigações regulatórias e operacionais. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado para quem deseja compor uma carteira com foco em instrumentos de renda fixa, mantendo a conformidade com as regras vigentes para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

4.83314.85024.86774.884804/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0681% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo do mês. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, encerrando o período com uma variação positiva de 8,7705%, saltando de R$ 253,65 milhões para R$ 275,90 milhões. Observa-se um momento de destaque na série em 06/05/2026, quando o patrimônio líquido registrou um salto relevante, atingindo R$ 267,13 milhões frente aos R$ 245,02 milhões do dia anterior. Outro ponto de inflexão ocorreu em 27/05/2026, com o patrimônio atingindo seu pico no período, alcançando R$ 281,05 milhões. Apesar da volatilidade observada no patrimônio líquido ao longo dos dias, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 48 investidores durante todo o intervalo analisado, o que indica que a variação do patrimônio foi impulsionada por movimentações financeiras internas e não por novas adesões ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.833132R$ 253.654.89148
05/05/20264.835647R$ 245.023.39148
06/05/20264.838526R$ 267.139.28248
07/05/20264.841054R$ 259.846.87248
08/05/20264.843542R$ 262.955.19648
11/05/20264.846353R$ 266.682.91348
12/05/20264.849082R$ 271.977.33348
13/05/20264.852326R$ 271.297.58448
14/05/20264.854623R$ 271.325.14148
15/05/20264.857513R$ 270.410.84748

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