ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 39.997.963/0001-47 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.997.963/0001-47

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/12/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2020, classificado como um Fundo de Investimento (FI) da classe de Renda Fixa. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a nomenclatura "FOF" (Fund of Funds), o fundo possui como característica principal a estratégia de investir em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos globais. Em 17 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 39.012.755. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento está alinhada às diretrizes dessa categoria, focando na alocação em ativos que compõem o mercado de crédito e títulos públicos ou privados. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2476% em sua cota. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o intervalo em R$ 83.745.871, o que representa uma alta de 0,4684% frente ao montante inicial de R$ 83.355.397. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com 11 cotistas. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização na cota em 28/05/2026 (1,429222), após um período de oscilação que incluiu uma queda relevante entre os dias 14/05 e 19/05, quando a cota recuou de 1,418785 para 1,406446. Após esse momento de baixa, o fundo iniciou uma recuperação consistente a partir de 20/05, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período em seu patamar mais elevado. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou essa tendência de recuperação final, refletindo a valorização da cota observada nos últimos dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.411610	R$ 83.355.397	11
05/05/2026	1.415065	R$ 83.559.405	11
06/05/2026	1.422814	R$ 84.016.969	11
07/05/2026	1.420775	R$ 83.896.583	11
08/05/2026	1.424691	R$ 84.127.793	11
11/05/2026	1.422217	R$ 83.981.745	11
12/05/2026	1.419299	R$ 83.809.425	11
13/05/2026	1.417469	R$ 83.701.351	11
14/05/2026	1.418785	R$ 83.209.031	11
15/05/2026	1.410127	R$ 82.701.275	11

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