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ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 44.212.682/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.233.211
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.212.682/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de dezembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) que atua na categoria de ações, o veículo possui uma estrutura de "fundo de fundos" (FoF), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição ao mercado acionário global. A gestão do fundo é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, conferindo proteção patrimonial aos seus cotistas conforme as normas vigentes. Com base nos dados registrados em 13 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 16.233.211. Por ser um fundo de ações globais, sua composição reflete o objetivo de proporcionar aos investidores acesso a mercados internacionais, diversificando a carteira através de veículos de investimento especializados. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações estrangeiro por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.79411.83401.87511.915004/0515/0529/05+6.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,4249%. O valor da cota iniciou o mês em 1,7993 e encerrou em 1,9149. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,1908%, saindo de R$ 60,18 milhões para R$ 60,90 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 9 investidores. Observa-se que a série apresentou momentos de volatilidade. O dia 13/05 marcou um pico relevante de valorização, com a cota atingindo 1,8640, seguido por uma queda acentuada no patrimônio líquido em 14/05, que recuou para R$ 59,74 milhões. Após esse ajuste, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente a partir da segunda quinzena, atingindo seu valor máximo da série no último dia do mês, refletindo uma trajetória de valorização acumulada expressiva no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.799356R$ 60.189.2979
05/05/20261.794104R$ 60.275.9099
06/05/20261.830761R$ 61.507.4719
07/05/20261.816709R$ 61.035.3639
08/05/20261.820588R$ 61.165.6749
11/05/20261.822639R$ 61.234.5989
12/05/20261.818922R$ 61.027.5089
13/05/20261.864009R$ 62.540.2539
14/05/20261.874290R$ 59.745.9949
15/05/20261.878323R$ 59.874.5639

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