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ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 44.212.682/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.233.211
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.212.682/0001-71
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
21/12/2021
Início Atividades
13/01/2025

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Investimento no Exterior. Estruturado como um "Fundo de Fundos" (FoF), ele busca diversificar seus ativos investindo em outros veículos de investimento. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Constituído em 21 de dezembro de 2021, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.233.211, com base nos dados referentes a 13 de janeiro de 2025. O veículo opera com foco em ativos globais, expondo o investidor ao mercado de ações internacional, conforme indicado por sua nomenclatura e classificação.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
9
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
44.212.682/0001-71 · 44212682000171

O fundo ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.212.682/0001-71 (44212682000171), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.93801.96351.98982.015301/1005/1007/10-2.89%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 53.168.222 para R$ 60.112.170, representando uma variação positiva de 13,0603%. A cota registrou alta acumulada de 7,9316% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 9 investidores durante todo o período. A série mensal revela volatilidade inicial, com quedas sucessivas na cota entre janeiro e março, atingindo o ponto mínimo de 1,729107 em 01/03/2026. A partir de abril, houve uma tendência de recuperação, com a cota atingindo seu pico em 01/08/2026, no valor de 2,011827. Quanto ao patrimônio líquido, observa-se um salto relevante entre março e abril, quando o montante passou de R$ 54,6 milhões para R$ 60,4 milhões, seguido por uma leve oscilação negativa entre junho e julho, antes de retomar a trajetória de crescimento no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.998859R$ 61.111.6749
02/10/20262.015334R$ 61.615.3749
05/10/20261.937994R$ 59.250.8209
06/10/20261.939727R$ 62.548.0199
07/10/20261.941129R$ 62.733.2169

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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