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ICATU VANGUARDA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADA

CNPJ 28.581.086/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 211.505.138
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.581.086/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de janeiro de 2018. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, operando sob responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que define a estratégia de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 211.505.138. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, combinando diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de crédito privado. Esta composição busca atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sendo uma opção disponível para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de previdência, sob a condução técnica das instituições gestora e administradora mencionadas.

Performance — Último Mês

2.04222.04972.05752.065104/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1213% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 2,042168 e encerrou o período cotado a 2,065067. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma valorização contínua ao longo de todos os dias úteis analisados. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,1213%, evoluindo de R$ 238.544.169 para R$ 241.219.031 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único participante durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários confirma que não houve momentos de volatilidade negativa, com o fundo mantendo um ritmo de ganho estável e progressivo, acompanhando o incremento do seu patrimônio total ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.042168R$ 238.544.1691
05/05/20262.043619R$ 238.713.6161
06/05/20262.045107R$ 238.887.5261
07/05/20262.045819R$ 238.970.6171
08/05/20262.047444R$ 239.160.4401
11/05/20262.048309R$ 239.261.5641
12/05/20262.049727R$ 239.427.1781
13/05/20262.050453R$ 239.511.9391
14/05/20262.051872R$ 239.677.6831
15/05/20262.052254R$ 239.722.3461

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