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ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.823.627/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 723.824.523
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.823.627/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda FC FIF Renda Fixa Inflação Curta Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 14 de dezembro de 2010. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob o regime de responsabilidade limitada. O objetivo principal da carteira é proporcionar aos investidores exposição a ativos atrelados à inflação, com foco em títulos de prazo mais curto. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 723.824.523, conforme dados apurados em 7 de novembro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao segmento previdenciário, o fundo é destinado a investidores que buscam estratégias de alocação alinhadas a esse perfil específico, mantendo uma composição de ativos focada na proteção contra variações inflacionárias de curto prazo, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

4.00084.01294.02524.037204/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 0,8859% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 4,000845 e encerrou em 4,036287. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na maior parte do período, com destaque para o pico de valorização atingido em 28/05/2026, quando a cota alcançou 4,037245. Momentos de oscilação negativa foram pontuais, sendo notáveis as quedas registradas nos dias 11, 13 e 15 de maio. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,3292%, evoluindo de R$ 560,48 milhões para R$ 562,32 milhões ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação no volume de recursos geridos, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma resiliência na valorização da cota, mesmo diante das flutuações observadas no patrimônio líquido ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.000845R$ 560.481.0621
05/05/20264.005718R$ 561.751.8991
06/05/20264.011541R$ 562.719.6601
07/05/20264.014185R$ 563.030.8411
08/05/20264.018744R$ 563.520.8181
11/05/20264.017756R$ 562.929.6591
12/05/20264.017902R$ 563.423.8101
13/05/20264.010967R$ 562.146.7151
14/05/20264.015276R$ 563.167.5261
15/05/20264.010921R$ 562.535.9501

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