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ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.279.304/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 446.977.033
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.279.304/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de outubro de 2006. Classificado pela CVM como um fundo de ações, ele possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, seguindo uma estratégia focada em empresas que possuem histórico ou potencial de distribuição de proventos. A gestão do fundo é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 446.977.033. Por se tratar de um veículo de investimento em ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, respeitando as normas regulatórias vigentes para esta categoria. O fundo é destinado ao público em geral, observadas as políticas de investimento e os riscos inerentes à volatilidade do mercado de capitais.

Performance — Último Mês

6.72916.91327.10287.286804/0515/0529/05-6.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,6844%. O valor da cota iniciou o mês em 7,211167 e encerrou o período em 6,729146. Observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que recuou 82,8918%, passando de R$ 66,23 milhões para R$ 11,33 milhões. O número de cotistas apresentou estabilidade relativa, com uma leve redução de 1299 para 1295 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante, com quedas expressivas no patrimônio líquido concentradas nos dias 14/05, 19/05 e 21/05, sugerindo saídas significativas de capital. Embora a cota tenha ensaiado recuperações pontuais, como observado entre os dias 18/05 e 20/05, a trajetória geral do período foi de retração. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de pressão sobre o valor da cota, acompanhado por uma redução drástica na liquidez total do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.175290R$ 372.189.7931299
04/05/20267.211167R$ 66.237.5791
05/05/20267.221196R$ 375.344.2021301
05/05/20267.257796R$ 66.665.8853
06/05/20267.249580R$ 376.854.1011305
06/05/20267.286848R$ 66.932.7373
07/05/20267.044401R$ 366.296.1631311
07/05/20267.081570R$ 65.047.1783
08/05/20267.113199R$ 370.186.6561313
08/05/20267.151156R$ 65.686.3513

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