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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.990.541/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.990.541/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 20 de fevereiro de 2024. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é voltada para o segmento previdenciário, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Como um fundo de crédito privado, o veículo possui autonomia para alocar seus ativos em títulos de dívida corporativa, buscando diversificar sua carteira dentro das normas regulatórias vigentes da CVM. A estratégia do fundo está atrelada à variação do CDI, servindo como uma opção para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de planos de previdência. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que o patrimônio está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Atualmente, o fundo mantém sua estrutura focada na gestão profissional de recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sem que haja a divulgação pública de um valor de patrimônio líquido consolidado neste momento.

Performance — Último Mês

1.10481.11031.11601.121604/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5224%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,104781 e encerrou em 1,121600. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 5,2135%, saltando de R$ 378,52 milhões para R$ 398,26 milhões ao final do período. É importante notar que, apesar da variação expressiva no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todos os dias úteis analisados. Não foram observados momentos de queda na série de preços da cota, indicando uma performance linear e ascendente ao longo de todo o mês de maio. O comportamento do patrimônio sugere aportes adicionais ao longo do período, dado que o crescimento do PL superou significativamente a valorização percentual da cota individual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.104781R$ 378.528.0421
05/05/20261.105823R$ 379.514.7111
06/05/20261.106624R$ 380.710.2751
07/05/20261.106845R$ 380.867.6181
08/05/20261.108186R$ 381.505.2641
11/05/20261.108680R$ 381.718.6441
12/05/20261.109733R$ 382.797.8841
13/05/20261.110536R$ 383.735.4761
14/05/20261.111354R$ 386.202.9541
15/05/20261.111706R$ 385.820.3011

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