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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIF DA CIC MULT CRED PRIV PREV RESP LIMITADA

CNPJ 64.110.504/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.110.504/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIF DA CIC MULT CRED PRIV PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Trata-se de um fundo estruturado na modalidade de crédito privado, com natureza previdenciária e responsabilidade limitada. Sua estratégia operacional está atrelada ao CDI, buscando compor uma carteira diversificada de ativos financeiros. Por ser um fundo de crédito privado, o produto está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o seu portfólio, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um contexto de previdência, operando sob uma estrutura de gestão profissional focada na alocação de recursos em instrumentos de dívida. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é regido pelas regulamentações vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as condições específicas de aplicação e resgate.

Performance — Último Mês

1.00001.00051.00101.001527/0528/0529/05+0.15%
No período compreendido entre 27 e 29 de maio de 2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,1490% na sua cota. A trajetória de rentabilidade foi ascendente ao longo dos três dias analisados. No dia 28 de maio, a cota atingiu o valor de 1,000965, consolidando um ganho inicial, e encerrou o período em 29 de maio cotada a 1,001490. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento nominal acompanhando a variação da cota, saltando de R$ 1.000.000,00 para R$ 1.001.490,00 ao final do intervalo. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um participante durante todo o período de observação. Os dados indicam uma evolução linear e consistente dos ativos, sem oscilações negativas ou volatilidade acentuada na série histórica de curto prazo apresentada. A performance reflete o acúmulo de rendimentos no período, mantendo a estrutura do fundo inalterada em termos de composição de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
27/05/20261.000000R$ 1.000.0001
28/05/20261.000965R$ 1.000.9651
29/05/20261.001490R$ 1.001.4901

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