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ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.212.606/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.690.527
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.212.606/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
16/12/2021
Início Atividades
24/10/2024

Sobre o Fundo

O ICATU Vanguarda Data Alvo 2060 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de dezembro de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui como característica principal a exposição a ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 24 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.690.527. Estruturado com a estratégia de "data alvo", o fundo busca adequar sua composição ao longo do tempo, sendo voltado para um perfil específico de investidor qualificado que busca diversificação via multimercados.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
44.212.606/0001-66 · 44212606000166

O fundo ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.212.606/0001-66 (44212606000166), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.63791.67321.70951.744801/1005/1007/10+6.29%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 12.710.386 para R$ 18.274.103, representando uma variação positiva de 43,7730%. A cota do fundo acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 3,3260% no intervalo analisado. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 4 durante todo o período. Em relação à série mensal, destaca-se um salto relevante no patrimônio líquido entre fevereiro e março de 2026, quando o valor passou de R$ 12.849.444 para R$ 17.475.351. Quanto à variação da cota, houve oscilações pontuais, com quedas registradas em março e maio, seguidas por uma recuperação gradual até setembro de 2026, mês em que a cota atingiu seu valor máximo no período, fechando em 1,613742. O patrimônio líquido manteve tendência de crescimento constante após a alta de março.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.637905R$ 18.862.1224
02/10/20261.661387R$ 19.132.5374
05/10/20261.744790R$ 20.093.0094
06/10/20261.744074R$ 20.084.7594
07/10/20261.740938R$ 20.048.6424

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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