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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

CNPJ 07.900.255/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 283.293.016
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.900.255/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo, constituído sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 21 de março de 2006 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para a composição de uma carteira diversificada de títulos de renda fixa, buscando atender aos objetivos definidos para a classe de investimento. Conforme os dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 283.293.016. Por ser um veículo de longo prazo, o fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco em crédito, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas de gestão de risco adotadas pelos responsáveis pela administração e gestão do patrimônio.

Performance — Último Mês

7.43487.46257.49117.518804/0515/0528/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1306% na cota, que passou de 7,434776 para 7,518833. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com um momento de recuo pontual observado em 20/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,5907%, reduzindo-se de R$ 108,38 milhões para R$ 106,66 milhões ao final do mês. Essa tendência de queda no patrimônio acompanhou a redução na base de investidores, que passou de 1493 para 1469 cotistas no mesmo intervalo. O movimento de saída de recursos, evidenciado pela diminuição do patrimônio líquido e do número de participantes, ocorreu de forma consistente ao longo de quase todos os dias úteis do período analisado, apesar da valorização contínua do valor da cota. O fundo manteve uma dinâmica de crescimento de rentabilidade individual enquanto observou uma redução gradual em seu volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.417472R$ 134.719.6721493
04/05/20267.434776R$ 108.387.5291
05/05/20267.422679R$ 134.720.5391491
05/05/20267.440045R$ 108.464.3511
06/05/20267.426314R$ 134.560.4311490
06/05/20267.443739R$ 108.483.2011
07/05/20267.428895R$ 134.492.8211489
07/05/20267.446377R$ 108.515.6431
08/05/20267.432425R$ 134.551.2381489
08/05/20267.449966R$ 108.372.9531

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