Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia principal está voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada define que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido no fundo. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira é composta por títulos de dívida emitidos por empresas, o que implica riscos inerentes a esses emissores. Até o presente momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão e regulação da Comissão de Valores Mobiliários.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.208851 | R$ 239.963.906 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.209751 | R$ 240.142.646 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.210215 | R$ 240.234.663 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.211012 | R$ 240.392.960 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.212351 | R$ 240.658.624 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.213282 | R$ 240.843.607 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.215525 | R$ 241.288.755 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.216556 | R$ 241.493.491 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.217632 | R$ 241.707.067 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.218239 | R$ 241.827.609 | 1 |
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