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ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 58.088.687/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.088.687/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia principal está voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada define que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido no fundo. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira é composta por títulos de dívida emitidos por empresas, o que implica riscos inerentes a esses emissores. Até o presente momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão e regulação da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.20891.21561.22261.229404/0515/0529/05+1.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6997% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,208851 e encerrou o período cotado a 1,229397. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo de R$ 239.963.906 para R$ 244.042.482, o que representa um incremento nominal de aproximadamente R$ 4 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do mês, refletindo uma performance estável e sem volatilidade negativa. O comportamento do patrimônio líquido, que variou na mesma proporção da cota, confirma que o crescimento do fundo foi derivado exclusivamente da rentabilidade dos ativos, uma vez que não houve alteração na base de cotistas ou aportes externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.208851R$ 239.963.9061
05/05/20261.209751R$ 240.142.6461
06/05/20261.210215R$ 240.234.6631
07/05/20261.211012R$ 240.392.9601
08/05/20261.212351R$ 240.658.6241
11/05/20261.213282R$ 240.843.6071
12/05/20261.215525R$ 241.288.7551
13/05/20261.216556R$ 241.493.4911
14/05/20261.217632R$ 241.707.0671
15/05/20261.218239R$ 241.827.6091

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