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ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.760.042/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 567.381.195
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.760.042/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada para ativos dessa natureza. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 567.381.195, conforme dados apurados em 10 de junho de 2025, o fundo mantém uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do segmento de renda fixa. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue as normas e regulamentações vigentes para o setor, garantindo transparência em sua estrutura operacional e administrativa. Trata-se de uma opção de investimento que reflete a estratégia de alocação da gestora, focada na diversificação e na gestão profissional de ativos de crédito.

Performance — Último Mês

2.07412.08452.09532.105704/0515/0528/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5203% na sua cota, que passou de 2,074140 para 2,105674. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 3,3759%, saindo de R$ 649,38 milhões para R$ 671,30 milhões ao final do intervalo. O número de cotistas demonstrou estabilidade, com um leve incremento líquido de 312 para 314 investidores. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente e ininterrupta da cota ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias. O movimento de alta foi sustentado, com destaque para o crescimento do patrimônio líquido, que atingiu seu pico nominal de R$ 671,62 milhões em 27/05/2026. A base de investidores apresentou oscilações pontuais, atingindo um máximo de 317 cotistas entre os dias 19 e 22 de maio, antes de encerrar o período com o patamar de 314 participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.074140R$ 649.385.353312
05/05/20262.075721R$ 649.925.251312
06/05/20262.076399R$ 650.391.072313
07/05/20262.077698R$ 651.061.904313
08/05/20262.078830R$ 651.366.690313
11/05/20262.080757R$ 659.084.693312
12/05/20262.084933R$ 660.500.407312
13/05/20262.086811R$ 661.308.271312
14/05/20262.088781R$ 662.763.821312
15/05/20262.090049R$ 663.890.088316

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