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ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 63.566.142/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.566.142/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este fundo possui natureza de responsabilidade limitada e é estruturado para operar dentro das diretrizes estabelecidas para fundos incentivados, que buscam fomentar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada à dinâmica de ativos que compõem essa classe, visando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado e instrumentos financeiros ligados ao setor de infraestrutura. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria e estrutura operacional.

Performance — Último Mês

1.04151.04731.05331.059104/0515/0529/05+1.69%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.041496R$ 1.267.296.7261
05/05/20261.041849R$ 1.267.726.1801
06/05/20261.041560R$ 1.262.374.7851
07/05/20261.041880R$ 1.257.762.8811
08/05/20261.042304R$ 1.253.273.8951
11/05/20261.043601R$ 1.242.834.0841
12/05/20261.044860R$ 1.244.334.0231
13/05/20261.046234R$ 1.245.969.2721
14/05/20261.046914R$ 1.246.779.0221
15/05/20261.048036R$ 1.248.115.3391

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