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FI

ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 62.571.624/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.571.624/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, com foco específico em títulos de infraestrutura, sendo gerido por instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro e devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.05421.06111.06821.075204/0515/0529/05+1.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,9884%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 1,054195 e encerrando o período em 1,075156. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,3562%, recuando de R$ 24.254.923 para R$ 23.683.433. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com uma queda acentuada logo no início do mês, em 05/05, seguida por oscilações pontuais, como a redução observada em 27/05. Apesar da movimentação no volume financeiro total, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A performance da cota reflete uma valorização contínua, mesmo diante da redução do montante total sob gestão do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.054195R$ 24.254.9231
05/05/20261.054789R$ 23.459.5981
06/05/20261.054474R$ 23.452.5901
07/05/20261.054777R$ 23.406.3251
08/05/20261.055475R$ 23.421.8141
11/05/20261.056897R$ 22.953.3811
12/05/20261.058152R$ 22.969.6351
13/05/20261.059875R$ 23.407.0411
14/05/20261.060771R$ 23.323.8211
15/05/20261.062250R$ 23.386.3341

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