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ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 63.826.355/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.826.355/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Renda Fixa de Longo Prazo. Constituído em 26 de novembro de 2025, o fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado sob a forma de condomínio aberto. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com destaque para a categoria de incentivo ao desenvolvimento de infraestrutura. O fundo busca compor sua carteira seguindo diretrizes que privilegiam títulos atrelados ao CDI, conforme indicado em sua nomenclatura. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado e títulos públicos, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para a diversificação em instrumentos de dívida, operando sob a supervisão técnica de instituições financeiras especializadas no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.03121.03581.04051.045104/0515/0529/05+1.32%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.031498R$ 76.776.4321
05/05/20261.031844R$ 76.802.1961
06/05/20261.031503R$ 76.776.7911
07/05/20261.031177R$ 76.752.5121
08/05/20261.031816R$ 76.800.1051
11/05/20261.032734R$ 76.868.4111
12/05/20261.033583R$ 76.931.6291
13/05/20261.034687R$ 77.013.7371
14/05/20261.035089R$ 77.043.7071
15/05/20261.036025R$ 77.113.3381

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