ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA · 58.111.935/0001-25 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

58.111.935/0001-25

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/11/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional busca alocar recursos em títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de investimento. A responsabilidade dos cotistas é limitada, conforme estabelecido em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, ele se insere no mercado de capitais brasileiro com o objetivo de compor portfólios que buscam exposição a ativos de renda fixa incentivada. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de uma constituição recente. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a sua classe e tipo de constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5181%. O valor da cota iniciou o mês em 1,162587 e encerrou o período cotado a 1,180236. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 232,51 milhões para R$ 236,04 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada, com oscilações pontuais de queda observadas nos dias 07/05, 11/05, 12/05, 13/05 e 15/05. Contudo, a partir de 18/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês. Esse movimento de recuperação e crescimento sustentado foi o principal responsável pelo resultado positivo acumulado no período, refletindo diretamente na valorização do patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.162587	R$ 232.517.347	1
05/05/2026	1.164099	R$ 232.819.743	1
06/05/2026	1.165890	R$ 233.178.017	1
07/05/2026	1.164865	R$ 232.973.079	1
08/05/2026	1.167340	R$ 233.468.037	1
11/05/2026	1.166963	R$ 233.392.695	1
12/05/2026	1.166923	R$ 233.384.625	1
13/05/2026	1.164319	R$ 232.863.735	1
14/05/2026	1.165838	R$ 233.167.673	1
15/05/2026	1.163694	R$ 232.738.760	1

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