CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
FI

ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 56.108.411/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 391.665.167
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.108.411/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 391.665.167. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários, mantendo uma gestão profissional focada na seleção de ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.24641.25311.26001.266604/0515/0529/05+1.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6205% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,246449 e encerrou o período cotado a 1,266649. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 1.095.616.250 para R$ 1.113.371.065, o que representa um incremento nominal de R$ 17.754.815. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias. O movimento de valorização foi gradual, com destaque para o dia 19/05, que apresentou um dos maiores saltos diários na cotação. A performance observada reflete uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, mantendo a trajetória de crescimento do patrimônio líquido de forma linear e sem oscilações negativas no período reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.246449R$ 1.095.616.2501
05/05/20261.247061R$ 1.096.153.8801
06/05/20261.247545R$ 1.096.579.6491
07/05/20261.248399R$ 1.097.329.8831
08/05/20261.249235R$ 1.098.064.5251
11/05/20261.250350R$ 1.099.045.0371
12/05/20261.252407R$ 1.100.853.1511
13/05/20261.253716R$ 1.102.003.8771
14/05/20261.254857R$ 1.103.006.2681
15/05/20261.255631R$ 1.103.686.8761

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma