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ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 63.053.090/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.053.090/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia está focada no mercado de crédito privado, especificamente em debêntures incentivadas de infraestrutura. O objetivo central é proporcionar exposição a ativos que financiam projetos essenciais para o desenvolvimento do país, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável pelas atividades operacionais e de conformidade junto aos órgãos reguladores. O fundo foi constituído em 06 de outubro de 2025. Por se tratar de um veículo de renda fixa, sua composição de carteira busca alinhar-se aos objetivos de investidores que buscam diversificação em títulos de dívida corporativa. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado ao público em geral, observadas as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis aos fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

1.05591.06161.06751.073204/0515/0529/05+1.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6269%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, saindo de 1,056053 para 1,073234, sem registrar quedas relevantes na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda acentuada, recuando 10,8221% no intervalo, passando de R$ 850,91 milhões para R$ 758,82 milhões. Esse movimento de desvalorização do patrimônio foi contínuo, com destaque para a redução mais expressiva observada no dia 25/05/2026, quando o montante caiu de R$ 793,29 milhões para R$ 773,26 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A performance positiva da cota contrasta, portanto, com a redução significativa do volume de recursos sob gestão, refletindo uma dinâmica de saída de capital que não comprometeu a valorização unitária do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.056053R$ 850.912.9652
05/05/20261.056466R$ 851.245.1622
06/05/20261.056008R$ 845.634.0512
07/05/20261.055928R$ 840.825.5472
08/05/20261.056346R$ 836.275.0932
11/05/20261.057685R$ 823.021.2542
12/05/20261.059126R$ 824.142.6052
13/05/20261.060507R$ 818.438.4922
14/05/20261.061069R$ 813.692.5992
15/05/20261.062094R$ 807.787.9632

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