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ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 60.096.455/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.614.926
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
60.096.455/0001-84
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
26/03/2025
Início Atividades
26/03/2025

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo especificamente destinado a investidores profissionais. O fundo foi constituído em 26 de março de 2025 e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com foco na classe de investimento RF Previdenciário, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.857.855, com base nos dados referentes a 8 de julho de 2026. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
60.096.455/0001-84 · 60096455000184

O fundo ICATU VANGUARDA BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 60.096.455/0001-84 (60096455000184), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.09461.09531.09601.096701/1005/1007/10+0.19%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 2.105.772 para R$ 20.377.912, representando uma variação positiva de 867,7168%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 8,2520% no intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve uma trajetória de ascensão constante, com saltos relevantes de crescimento entre janeiro e fevereiro, e especialmente entre abril e maio, quando o PL quase dobrou de valor, passando de R$ 7.099.240 para R$ 14.053.143. A cota também demonstrou evolução positiva e linear mês a mês, atingindo seu valor máximo em 01/09/2026. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um detentor. O desempenho geral foi marcado por expansão acelerada do PL e valorização consistente da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.094576R$ 30.651.0411
02/10/20261.095119R$ 31.046.3551
05/10/20261.095630R$ 31.006.5051
06/10/20261.096165R$ 31.147.6711
07/10/20261.096700R$ 31.533.7931

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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