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ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.045.947/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.157.976
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.045.947/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/01/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 02 de janeiro de 2018, o veículo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que atua como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas pela gestão e respeitando os limites regulatórios vigentes. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 23 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 26.157.976. Este fundo é um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por instituições especializadas que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.90541.91181.91841.924804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0177% em sua cota, que passou de 1,905403 para 1,924794. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,7720%, saindo de R$ 29.085.778 para R$ 29.310.333 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cota, sem registrar quedas diárias ao longo do período. O movimento de valorização foi contínuo, refletindo um comportamento estável na precificação dos ativos. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio líquido no dia 26/05/2026, quando houve uma redução nominal em relação ao dia anterior, apesar da valorização da cota no mesmo período. Em suma, o fundo encerrou o mês com indicadores de performance positivos e estabilidade na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.905403R$ 29.085.7781
05/05/20261.906515R$ 29.102.7411
06/05/20261.907757R$ 29.190.5001
07/05/20261.908643R$ 29.204.0531
08/05/20261.909667R$ 29.219.7251
11/05/20261.910502R$ 29.232.5001
12/05/20261.911631R$ 29.249.7661
13/05/20261.912277R$ 29.259.6531
14/05/20261.913430R$ 29.277.2971
15/05/20261.914083R$ 29.277.2941

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