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ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.757.080/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.757.080/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o veículo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que atua como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central desta classe de ativos é a alocação de capital predominantemente em títulos públicos ou privados que seguem variações de taxas de juros ou índices de preços. A estrutura de responsabilidade limitada garante que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor do capital investido no fundo. Por ser um instrumento voltado ao mercado financeiro brasileiro, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma equipe profissional especializada. Informações detalhadas sobre a composição específica da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos regulatórios disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.02841.03391.03951.044904/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2917% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma alta de 7,6444%, saltando de R$ 42,00 milhões para R$ 45,21 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de valorização inicial da cota até o dia 08/05, seguida por uma queda relevante entre 11/05 e 15/05, atingindo o patamar de 1,031304. Após atingir a mínima do período em 19/05 (1,028416), a cota iniciou um movimento de recuperação consistente até o final do mês. O aumento significativo do patrimônio líquido, descolado da variação da cota, sugere aportes relevantes realizados pelos cotistas ao longo do mês, especialmente observados nos dias 11/05 e 29/05, consolidando o volume financeiro sob gestão ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.036058R$ 42.003.0893
05/05/20261.038266R$ 42.092.6033
06/05/20261.042356R$ 42.258.4073
07/05/20261.042140R$ 42.249.6443
08/05/20261.044889R$ 42.478.3843
11/05/20261.042711R$ 44.715.1513
12/05/20261.041224R$ 44.651.3923
13/05/20261.033888R$ 44.336.8003
14/05/20261.037732R$ 44.501.6583
15/05/20261.031304R$ 44.226.0093

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