Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o veículo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que atua como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central desta classe de ativos é a alocação de capital predominantemente em títulos públicos ou privados que seguem variações de taxas de juros ou índices de preços. A estrutura de responsabilidade limitada garante que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor do capital investido no fundo. Por ser um instrumento voltado ao mercado financeiro brasileiro, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma equipe profissional especializada. Informações detalhadas sobre a composição específica da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos regulatórios disponibilizados pelo administrador.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.036058 | R$ 42.003.089 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.038266 | R$ 42.092.603 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.042356 | R$ 42.258.407 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.042140 | R$ 42.249.644 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.044889 | R$ 42.478.384 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.042711 | R$ 44.715.151 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.041224 | R$ 44.651.392 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.033888 | R$ 44.336.800 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.037732 | R$ 44.501.658 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.031304 | R$ 44.226.009 | 3 |
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