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ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 12.565.122/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.716.731
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.565.122/0001-04
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/11/2010
Início Atividades
27/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 5 de novembro de 2010. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma de suas características principais é a estrutura de responsabilidade limitada, operando sob a forma de fundo de investimento em cotas. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 21.716.731 em 1º de julho de 2025. O fundo combina a flexibilidade da classe multimercado com a estratégia de crédito privado e exposição a ativos internacionais, buscando diversificação dentro de sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
12.565.122/0001-04 · 12565122000104

O fundo ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 12.565.122/0001-04 (12565122000104), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.33214.34644.36114.375501/1005/1007/10+0.97%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 1,6798%, evoluindo de R$ 22.304.738 para R$ 22.679.422. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando uma alta de 7,3708%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Ao observar a série mensal, nota-se que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante mês a mês, partindo de 4,006585 em janeiro e atingindo 4,301902 em setembro. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução relevante no início do período, com queda para R$ 21.558.878 em fevereiro. Após esse recuo, o PL iniciou uma tendência de recuperação gradual e contínua, retomando o patamar inicial em julho e encerrando o período em seu nível máximo. A análise demonstra que a valorização da cota foi linear, enquanto o patrimônio líquido oscilou antes de apresentar crescimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.332101R$ 22.838.6271
02/10/20264.338698R$ 22.873.4071
05/10/20264.368404R$ 23.030.0141
06/10/20264.375451R$ 23.067.1691
07/10/20264.374238R$ 23.060.7751

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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