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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 53.990.350/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.990.350/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Renda Fixa (FIRF) com foco em Crédito Privado, o veículo possui natureza previdenciária. Sua estrutura operacional conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo é voltado especificamente para investidores qualificados, o que implica que o público-alvo deve atender aos critérios de elegibilidade definidos pela regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos participantes. Por se tratar de um fundo de constituição recente, não há dados consolidados de patrimônio líquido disponíveis para divulgação neste momento. O produto reflete a expertise das instituições envolvidas na administração e gestão de ativos financeiros no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.11821.12441.13081.137104/0515/0529/05+1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6909% em sua cota, que passou de 1,118181 para 1,137088. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8996%, encerrando o período em R$ 92.521.769, ante os R$ 93.361.682 iniciais. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com momentos de expansão até o dia 19/05, quando atingiu o pico de R$ 94.669.602, seguidos por uma queda acentuada entre os dias 22/05 e 25/05, onde o montante recuou de R$ 94.632.108 para R$ 92.643.204. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentações financeiras no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.118181R$ 93.361.6821
05/05/20261.118753R$ 93.388.6751
06/05/20261.119188R$ 93.424.9781
07/05/20261.120007R$ 93.161.0561
08/05/20261.120767R$ 93.017.7281
11/05/20261.121804R$ 93.127.5961
12/05/20261.123711R$ 94.133.7671
13/05/20261.124949R$ 94.237.5271
14/05/20261.126053R$ 93.893.8481
15/05/20261.126985R$ 93.972.6571

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