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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIF CIC RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 41.867.248/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 403.179.467
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.867.248/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIF CIC RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2021. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é voltado especificamente para o segmento de previdência e exige que seus investidores possuam a qualificação necessária para o aporte. A administração do fundo está a cargo da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O objetivo principal do veículo é a alocação em ativos de renda fixa, com foco em títulos de crédito privado, observando as diretrizes regulatórias vigentes para fundos previdenciários. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 403.179.467. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é uma opção para investidores qualificados que buscam exposição a ativos de renda fixa no âmbito de planos de previdência.

Performance — Último Mês

1.64621.65411.66221.670104/0515/0529/05+1.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4557%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,646158 e encerrando o mês em 1,670121. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 5,6682%, reduzindo-se de R$ 1,154 bilhão para R$ 1,089 bilhão. Essa queda no montante total sob gestão ocorreu de forma contínua durante o período, apesar da valorização da cota. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante toda a série histórica apresentada. O comportamento divergente entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, visto que a base de cotistas não sofreu alteração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.646158R$ 1.154.824.6661
05/05/20261.647178R$ 1.149.215.1641
06/05/20261.647655R$ 1.146.417.0511
07/05/20261.648508R$ 1.147.378.5761
08/05/20261.649496R$ 1.145.260.8721
11/05/20261.650978R$ 1.142.286.9581
12/05/20261.653177R$ 1.140.971.1251
13/05/20261.654933R$ 1.137.012.0921
14/05/20261.656219R$ 1.130.184.9721
15/05/20261.657450R$ 1.128.113.4001

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