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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIF DA CIC RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 41.867.265/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.309.130
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.867.265/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIF DA CIC RF CRED PRIV PREV é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo possui natureza de previdência e responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo é voltado especificamente para o público de investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua estratégia operacional concentra-se em ativos de renda fixa, com foco em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de previdência. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 25.309.130,00. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira reflete a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção estruturada para compor portfólios que demandam exposição a ativos de renda fixa dentro do segmento previdenciário, observando sempre as regras de elegibilidade para o perfil de investidor qualificado.

Performance — Último Mês

1.52291.52941.53611.542604/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2899%. O valor da cota iniciou o mês em 1,522914 e encerrou em 1,542558. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma leve variação negativa de 0,0891%, recuando de R$ 28,97 milhões para R$ 28,94 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor durante todo o período analisado. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota, com momentos de destaque na segunda quinzena de maio, onde o valor superou a marca de 1,54. É importante notar uma oscilação relevante no patrimônio líquido entre os dias 20 e 21 de maio, quando houve uma redução pontual no montante total, mesmo com a valorização da cota no mesmo intervalo. O comportamento dos dados reflete uma dinâmica de ativos que permitiu a valorização nominal da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.522914R$ 28.972.6291
05/05/20261.525217R$ 29.000.9301
06/05/20261.528871R$ 29.071.6461
07/05/20261.528639R$ 29.067.4091
08/05/20261.530852R$ 29.139.9251
11/05/20261.529702R$ 29.125.7421
12/05/20261.529680R$ 29.125.2241
13/05/20261.525562R$ 29.046.7091
14/05/20261.528499R$ 29.102.4251
15/05/20261.525539R$ 29.048.9131

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