CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 45.444.067/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 179.126.334
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.444.067/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Absoluto Plus FIFE FIF é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 09 de agosto de 2022, classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. O fundo possui responsabilidade limitada e é gerido pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., contando com a administração da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 179.126.334. Como um veículo de investimento focado em crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sob a gestão profissional de uma instituição especializada. O Icatu Vanguarda Absoluto Plus opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua administração e gestão centralizadas em entidades reguladas pelo mercado financeiro brasileiro. Este fundo é uma opção para quem deseja compor seu portfólio com instrumentos de dívida privada, respeitando as características e os riscos inerentes a essa modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.59361.60261.61181.620804/0515/0529/05+1.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7058%. O valor da cota iniciou o mês em 1,593595 e encerrou em 1,620778, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,9345%, reduzindo de R$ 236,61 milhões para R$ 220,21 milhões. É importante notar uma queda abrupta no patrimônio entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante passou de R$ 237,19 milhões para R$ 220,51 milhões, mantendo-se em patamares próximos ao final do mês, apesar da valorização contínua da cota. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando 36 investidores. O comportamento dos dados indica que, embora a rentabilidade individual da cota tenha sido favorável, houve uma saída relevante de recursos do fundo no início da segunda semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.593595R$ 236.618.53636
05/05/20261.594461R$ 236.747.18536
06/05/20261.594969R$ 236.822.64036
07/05/20261.596202R$ 237.005.60436
08/05/20261.597488R$ 237.196.63936
11/05/20261.598947R$ 220.513.18736
12/05/20261.601729R$ 220.896.93236
13/05/20261.603438R$ 221.132.57536
14/05/20261.605051R$ 221.355.10836
15/05/20261.606203R$ 221.513.98536

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma