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FI

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 60.512.384/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.512.384/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o objetivo é compor uma carteira composta majoritariamente por títulos de dívida, tanto públicos quanto privados, observando as diretrizes específicas para produtos de previdência. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um contexto de planejamento de longo prazo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. O fundo opera em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.13191.13751.14321.148804/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4894%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 1,131918 e encerrou em 1,148776. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, com um incremento de 5,2111%, elevando o montante de R$ 9.558.970 para R$ 10.057.096. Destaca-se o movimento ocorrido em 07/05/2026, quando houve um salto relevante no patrimônio, que passou de R$ 9.569.080 para R$ 9.875.015, sugerindo um aporte significativo no período. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A performance reflete uma valorização contínua, acompanhada por um aumento expressivo no volume de recursos sob gestão, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.131918R$ 9.558.9701
05/05/20261.132562R$ 9.565.0631
06/05/20261.133038R$ 9.569.0801
07/05/20261.133741R$ 9.875.0151
08/05/20261.134545R$ 9.882.0231
11/05/20261.135518R$ 9.890.4931
12/05/20261.138015R$ 9.912.2441
13/05/20261.138961R$ 9.920.4871
14/05/20261.139937R$ 9.928.9841
15/05/20261.140688R$ 9.935.5271

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