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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 34.781.259/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 689.256.269
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.781.259/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Absoluto IU FIFE FIF Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Este veículo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O objetivo principal do fundo é a alocação de ativos em instrumentos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, respeitando as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos de previdência. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 689.256.269,00, conforme dados de 19 de maio de 2025, o fundo busca compor sua carteira de forma a atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a análise e seleção de emissores corporativos, visando a diversificação e a gestão dos riscos inerentes a essa classe de ativos. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa dentro de um contexto de previdência, operando sob a supervisão técnica da administradora e da gestora responsáveis.

Performance — Último Mês

1.77441.78321.79221.800904/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4948%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,774406 e encerrou em 1,800931. Não foram observados momentos de queda relevante na cotação ao longo dos dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,4924%, recuando de R$ 684,81 milhões para R$ 674,59 milhões ao final do mês. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma gradual, apesar da valorização contínua da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período de referência. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital ou ajustes contábeis que impactaram o volume total de ativos sob gestão, mesmo com a rentabilidade positiva acumulada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.774406R$ 684.813.6261
05/05/20261.775587R$ 684.460.4671
06/05/20261.776276R$ 683.718.4291
07/05/20261.777310R$ 683.512.6651
08/05/20261.778185R$ 683.842.8711
11/05/20261.779811R$ 681.885.9951
12/05/20261.782278R$ 682.531.2561
13/05/20261.784522R$ 682.738.8631
14/05/20261.785945R$ 682.235.3501
15/05/20261.787248R$ 681.524.3831

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