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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 34.781.249/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 689.152.779
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.781.249/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui natureza previdenciária, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O objetivo principal deste veículo é a alocação de ativos em instrumentos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, respeitando as diretrizes específicas para fundos de caráter previdenciário. Com uma estrutura consolidada no mercado, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 689.152.779, conforme dados registrados em 19 de maio de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a supervisão técnica de gestores e administradores especializados no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.73981.74821.75691.765304/0515/0529/05+1.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4658%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,739809 e encerrando o período em 1,765310. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,4250%, reduzindo-se de R$ 683,78 milhões para R$ 674,04 milhões. Observou-se uma tendência de queda no patrimônio ao longo do mês, com destaque para o dia 27/05, quando houve uma redução mais acentuada no montante total. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo observado. A performance reflete um cenário de valorização contínua do ativo, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.739809R$ 683.786.9931
05/05/20261.740952R$ 683.191.1871
06/05/20261.741601R$ 682.838.3831
07/05/20261.742587R$ 682.735.1271
08/05/20261.743416R$ 681.202.1901
11/05/20261.744987R$ 681.554.3361
12/05/20261.747377R$ 681.838.1191
13/05/20261.749550R$ 681.632.4821
14/05/20261.750918R$ 680.957.8991
15/05/20261.752169R$ 679.782.3231

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