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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 52.986.103/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.986.103/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO XP SEG FI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, este veículo possui natureza previdenciária. A estrutura do fundo conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de longo prazo típicos de planos de previdência. A responsabilidade dos cotistas é limitada, conforme estabelecido em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para essa categoria de produto financeiro. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por títulos de dívida, o que exige atenção aos riscos inerentes aos emissores desses papéis. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do universo previdenciário, sendo gerido por uma equipe profissional especializada na análise e seleção de ativos de crédito.

Performance — Último Mês

1.03341.03731.04141.045404/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1616% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 3,4034%, saindo de R$ 7.243.176 para R$ 7.489.691 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série diária revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11, 13 e 15 de maio, além de um leve recuo em 19 de maio. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, consolidando uma sequência de altas consistentes a partir de 20 de maio. O movimento de valorização mais expressivo do patrimônio líquido ocorreu na reta final do período, especificamente entre os dias 27 e 28 de maio, quando o montante saltou significativamente, contribuindo para o fechamento positivo do mês. A trajetória reflete uma gestão que, no período, conseguiu entregar rentabilidade positiva ao investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.033364R$ 7.243.1761
05/05/20261.034906R$ 7.264.2301
06/05/20261.036790R$ 7.277.4541
07/05/20261.037281R$ 7.196.2341
08/05/20261.038718R$ 7.206.2041
11/05/20261.038018R$ 7.202.4481
12/05/20261.038900R$ 7.213.5671
13/05/20261.036438R$ 7.196.4751
14/05/20261.037907R$ 7.206.6761
15/05/20261.036534R$ 7.197.2391

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