Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 12 de setembro de 2022. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada para ativos dessa natureza, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir a estratégia e a operacionalização da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 34.066.038,00 na data de referência de 2 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos busca exposição a títulos de dívida, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa, observando as características e os riscos inerentes aos ativos que compõem a sua carteira.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.507360 | R$ 44.039.306 | 7 |
| 05/05/2026 | 1.509987 | R$ 44.116.067 | 7 |
| 06/05/2026 | 1.513154 | R$ 44.208.596 | 7 |
| 07/05/2026 | 1.513871 | R$ 44.229.534 | 7 |
| 08/05/2026 | 1.516315 | R$ 44.300.954 | 7 |
| 11/05/2026 | 1.515608 | R$ 44.280.295 | 7 |
| 12/05/2026 | 1.516199 | R$ 44.297.563 | 7 |
| 13/05/2026 | 1.511854 | R$ 44.170.620 | 7 |
| 14/05/2026 | 1.514594 | R$ 44.250.666 | 7 |
| 15/05/2026 | 1.511920 | R$ 44.172.535 | 7 |
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