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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 52.986.251/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.986.251/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2023. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui natureza de previdência, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Como um fundo de renda fixa, o objetivo principal da carteira é buscar a valorização do patrimônio por meio de ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. A estrutura de previdência indica que o fundo é voltado para investidores que buscam planejamento de longo prazo, permitindo o aporte de recursos com foco na acumulação de capital. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, ele segue normas rígidas de transparência e governança. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este veículo é uma opção para quem deseja exposição ao mercado de renda fixa dentro de um ambiente previdenciário gerido por instituições especializadas.

Performance — Último Mês

1.11891.12421.12971.135104/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4488%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 1,118858 e encerrou em 1,135069. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, mantendo-se uma tendência de alta contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,7746%, recuando de R$ 345.518.558 para R$ 342.842.237 ao final do mês. O movimento do patrimônio foi marcado por oscilações, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 06/05, seguida por uma recuperação pontual em 14/05 e uma nova retração acentuada em 19/05, quando o montante atingiu o patamar mínimo de R$ 340.683.597. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.118858R$ 345.518.5581
05/05/20261.119337R$ 344.676.3111
06/05/20261.119801R$ 342.943.4911
07/05/20261.120377R$ 342.769.8901
08/05/20261.121106R$ 342.625.4941
11/05/20261.121956R$ 343.025.3851
12/05/20261.123637R$ 342.830.7551
13/05/20261.124563R$ 343.071.8271
14/05/20261.125376R$ 343.418.5351
15/05/20261.126049R$ 342.795.9351

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