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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 47.212.494/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.455.147
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.212.494/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Previdenciário, constituído sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 22 de agosto de 2022 e tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada ao segmento previdenciário, focando sua estratégia em ativos de renda fixa que incluem títulos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.455.147. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa, observando as normas específicas da CVM para produtos previdenciários. Este veículo é voltado para quem deseja compor carteiras com foco em crédito privado, mantendo a conformidade com as diretrizes de gestão da Icatu Vanguarda.

Performance — Último Mês

1.49721.50351.50991.516204/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2682%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo de toda a série histórica fornecida. O valor da cota iniciou o mês em 1,497218 e encerrou em 1,516205. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, com uma variação positiva de 8,5507%. O montante evoluiu de R$ 235,93 milhões para R$ 256,11 milhões, refletindo um aporte líquido significativo no período, dado que o número de cotistas permaneceu estável em apenas um investidor. O crescimento do patrimônio foi constante, acompanhando a valorização da cota, com destaque para o salto observado entre os dias 06/05 e 07/05, quando o patrimônio líquido registrou um incremento relevante. O comportamento dos dados indica uma gestão focada na preservação e valorização contínua do capital investido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.497218R$ 235.939.2941
05/05/20261.498114R$ 236.314.1101
06/05/20261.498793R$ 237.486.8241
07/05/20261.499624R$ 240.704.7241
08/05/20261.500502R$ 240.845.6411
11/05/20261.501580R$ 242.922.8811
12/05/20261.503219R$ 243.484.9931
13/05/20261.504369R$ 244.443.2361
14/05/20261.505252R$ 245.381.7811
15/05/20261.506312R$ 246.127.2431

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